Подсистема Бюджетирование 1С представлена в виде дополнений к типовым конфигурациям на платформе 1С Предприятие 8.2 (Комплексная автоматизация, Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей).
Решение предназначено для планирования бюджета движений денежных средств, бюджета доходов и расходов, а также для план-фактного анализа деятельности предприятия.

Бюджетирование 1С предоставляет следующие возможности:

• Формировать бюджеты доходов и расходов, движения денежных средств;
• Формировать различные сценарии бюджетов (пессимистические, оптимистические, с учетом сезонности и без);
• Выгружать и консолидировать фактические данные о доходах и расходах, а так же о движении денежных средств;
• Формировать план-фактный анализ деятельности предприятия (в разрезе видов бюджетов, сценариев и статей);
• Определять кассовые разрывы и предотвращать их;
• Осуществлять контроль над расходованием денежных средств.

Презентация решения на примере семейного бюджета

Рассмотрим работу подсистемы на примере семейного бюджета, где ЦФО выступают супруги.

Операция: Жена определила свои расходы (рис. 1).

Рис. 1 - Форма документа планирования расходов Жены

Операция: Муж создал отдельный документ для планирования своих расходов (рис. 2).

Рис.2 - Форма документа планирования расходов Мужа

Операция: Семья запланировала общие расходы (рис. 3).

Рис.3 - Форма документа планирования Общих расходов

В течении месяца оформлялись операции типовыми документами и осуществлялся контроль расходов.

Операция: Жена пытается списать больше, чем запланировала по статье ГСМ (рис. 4).

Для осуществления план - фактного анализа, необходимо загрузить фактические данные в подсистему бюджетирования 1С. Настройка импорта фактических данных является универсальной, используя систему запросов 1С в пользовательском режиме. (рис. 5).

Рис.6 - Обмен с подсистемой бюджетирования

После того как загрузили фактические данные, можем формировать отчет по бюджету (рис. 7):

Рис. 7 - План-фактный анализ

В отчете видим, что муж и жена, произвели больше расходов и получили меньше доходов, чем запланировали ранее.

Жена на хоз. товары потратила больше на 200 руб., чем запланировала.

Муж потратил на бензин и досуг меньше чем запланировал, на хоз. товары больше на 500 руб., получил зарплату на 2000 больше, чем планировал, а вот доход от предпринимательской деятельности на 10 000 меньше, чем запланировал.

Далее можно формировать отчет по периодам, и сравнивать расходы и доходы по статьям бюджета (рис. 8).

Рис. 8 - План-фактный анализ по периодам

Так же можно сформировать диаграмму, чтобы наглядно сравнить план и факт по статьям бюджета, например, сформируем диаграмму по статьям бюджета ГСМ и Кредит (рис. 9).

Рис. 9 - Диаграмма по статья бюджета

Наглядно видно, что по статье бюджета ГСМ семья сэкономила 1000 руб. А на статью бюджета Кредит, факт равен плану.

Таким образом данное решение позволит Вам:

• Проанализировать доходы и расходы по подразделениям.
• Определить статьи затрат/движения денежных средств, влияющие на бюджет.
• Оценить итоги маркетинговых мероприятий.
• Вести учет доходов и расходов по отдельным проектам, что дает информацию о их рентабельности.
• Проследить закономерности, ожидаемые и не ожидаемые в работе предприятия (например, динамику изменения прибыли при увеличении  расходов на качество продукции).

Обращаем внимание, что данная подсистема может быть дополнением не только для Комплексной автоматизации, но и для Управления торговлей и Бухгалтерии предприятия.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами

С ценами на продукты IT-Решения можно ознакомиться в прайсе.